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索 引 号: -2018-00077 主题分类: 财政预算 发文日期: 2019年01月07日
发布机构: 丹江口_财政局 文       号:  

关于2018年市财政预算调整方案的报告

 

 

关于2018年市财政预算调整方案的报告

 

20181123日在市十八届人大常委会第16次会议上)

市财政局局长  石晓宇

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市政府委托,我向市人大常委会做2018年市财政预算调整方案的报告,请予审议。

根据《财政部关于进一步规范地方财政收入管理的通知》(财预〔2017160号规定,不得将学校学生缴费、医院医疗服务收入等事业单位的事业收入缴入一般公共预算。我市2018年财政预算中安排有学校收费、医疗服务收费等收支预算,相关收费不再缴入公共预算后,相应要调减相关支出。《预算法》第三十五条要求,地方政府债券要列入本级预算调整方案,第六十七条要求,需要增加或者减少预算总支出的应当进行预算调整。现就政府债券纳入预算和地方公共预算收入减收后预算调整方案报告如下

一、省财政下达我市政府债券情况及安排方案

(一)下达我市置换债券情况

省财政厅2018年下达我市置换债券14180.5万元,其中:

1.《省财政厅关于下达2018年第2批地方政府置换债券转贷额度的通知》(鄂财预发〔20189号)下达我市一般置换债券7008万元、专项置换债券62万元;

2.《省财政厅关于下达2018年第3批地方政府置换债券转贷额度的通知》(鄂财预发〔201826号)下达我市一般置换债券7110.5万元。

(二)下达我市新增债券情况

省财政厅2018年下达我市新增债券41150万元,其中:

1.《省财政厅关于下达20181批新增政府债券资金转贷额度的通知》(鄂财预发〔201833号)下达我市新增一般债券22350万元;

2.《省财政厅关于下达2018年第3批新增政府债券资金转贷额度的通知》(鄂财预发〔201846号)下达我市新增专项债券18800万元。

下达的两批次置换债券14180.5万元安排用于偿还到期的以前年度政府债券本金;下达的两批次新增债券41150万元,按省财政厅批复方案用于五个方面:易地扶贫搬迁11950万元(资金已拨付到市扶贫开发投资公司)、水利补短板3400万元(资金已拨付到市水务局)、厕所革命3000万元、乡镇生活污水处理4000万元、棚户区改造5000万(资金已拨付到市房产局)、土地收储13800万(资金已拨付到市土地收储中心)。

二、事业单位收费纳入公共预算情况

应调减已纳入2018年一般公共预算收入中行政事业性收费预算收入15000万元,其中:学校学生收费预算3300万元,医疗门诊收费预算11700万元。

三、预算调整情况

(一)收入预算调整情况

1.2018年地方财政总收入计划由226200万元调整为211200万元,调减收入15000万元,主要是财政部门调减非税收入15000万元。

2.地方公共预算收入计划由152400万元调整为137400万元,调减15000万元。

3.市级公共预算财力总收入由291652万元调整为299002万元,调增7350万元。

一是地方公共预算收入由152400万元调整为137400万元,调减15000万元;

二是地方政府债券转贷收入由14119万元调整为36469万元,增加22350万元。

4.市级政府性基金债券转贷收入调整为18862万元,调增18862万元。

(二)支出预算调整情况

1.市级财政总支出由291594万元调整为298944万元,调增7350万元,其中:

市本级地方公共预算支出由242331万元调整为249681万元,调增7350万元,其中:新增债券安排支出22350万元,本级公共预算行政事业性收费减收15000万元相应调减教育系统和卫生医疗系统非税支出;

2.市级政府性基金预算支出由42861万元调整为61723万元,调增18862万元。

经过调整后,我市地方政府债券余额是427994万元,《省财政厅关于下达2018年政府债券限额的通知》(鄂财预发〔201827号)核定我市债务限额是366251万元,债券余额超限额61743万元,剔除十堰市转贷我市高铁资本金债券64800万元后,我市政府债券余额是363194万元,在省核定的限额之内。

以上调整方案,请予审议