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索 引 号: -2017-00095 主题分类: 财政决算 发文日期: 2017年11月02日
发布机构: 丹江口_财政局 文       号:  

丹江口市卫生和计划生育局2016年度部门决算及”三公“经费公开表

 
 丹江口市卫计局2016年部门决算分析报告

(一)基本情况

1.主要职能。

贯彻党和国家、湖北省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施。落实国家和省卫生、计划生育标准与技术规范,拟订地方性卫生和计划生育管理规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.机构人员情况。

1)人员编制情况:卫计局共有编制人数27,即行政编制19个,事业编制(红会、协会)4个;流管站编制4个。另外,红会、计生协会没有单列,人员经费一直与卫计局一起预算,其决算一并填报。        

2)年末实有人数:共计67人,其中:在职38人,离退休29人。卫计局在职34人,离退休24人;流动人口管理站在职4人,退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效

(一)全面深化医改取得新进展。医改作为我市卫生计生工作的主旋律、重头戏,推进力度大、进展快、成效好。城乡居民医保筹资标准和保障水平继续提高,大病医疗保险和疾病应急救助制度进一步完善,商业保险机构经办服务能力得到提升,支付方式改革有序开展;公立医院改革攻坚克难,在巩固市第一医院改革试点成果的基础上,市第一医院、市中医院的新一轮公立医院综合改革稳步推进,各项综合改革措施配套推进,分级诊疗就医新秩序不断完善;基层医疗卫生机构综合改革成果巩固提升,大规模全员培训卫生计生技术人员面广、量大、层次齐、内容实、效果好,特别是今年6月,分两个批次组织198名乡村医生前往湖北医药学院参加全市乡村医生免费全科医学知识培训,基层卫生计生工作基础不断夯实;基本公共卫生服务均等化水平持续提高,卫生计生信息化建设步伐提速;药物和医用耗材集中招采趋于规范,配送率、货款结算率有所提高;便民惠民医疗服务广泛推行,医疗技术对口帮扶工作扎实有效,群众看病难、看病贵的状况得到缓解。

(二)创新争优推动工作提质升级。今年以来,坚持以抓基层,强基础,求实效为重点,以优质服务为主线,以依法行政为准绳,以关怀关爱计生家庭为根本,在全市扎实开展计生百日攻坚行动,有效促进了各项工作落实,计生工作呈现平稳的发展势头;公共卫生服务管理水平明显改善,重大疾病防控、卫生应急、妇幼健康服务管理、卫生计生综合监督执法、爱国卫生工作扎实推进,无突发公共卫生事件发生;医疗服务质量持续改进,正常医疗秩序切实维护,医疗安全得到保障,医患和谐关系加快构建,群众就医感受进一步改善;中医药特色优势得到发挥,重点专科和服务能力建设取得实效。

(三)党风廉政和作风建设保障有力。巩固扩大了全系统党的群众路线教育实践活动成果,按照“严明政治纪律、严守整治规矩”、“三严三实”、“履职尽责”相关要求,结合工作实际,彰显行业特色,为推进卫生计生改革发展提供了精神动力。全系统党的建设、党风廉政建设、作风建设取得新成绩。医德医风建设力度加大,卫生计生行业“九不准”禁令执行有力,促进了行业作风进一步好转。卫生计生新闻宣传形式多样,生动活泼,营造了良好的舆论氛围。

二、收入支出预算执行情况分析               

(一)收入支出预算安排情况

2016年财政预算1920.06万元,实际拨款1920.16万元,其中经费拨款494.45万元,重大公卫生服务资金333.63万元,基层医疗机构建设经费3万元,其他基层医疗卫生机构经26.96万元,计生事业费1042万元。拨款对帐单一致,无差额。本年总收入较去年增加647.7万元,增加50.90%。其原因一是计划生育利益导向政策加大,支出项目增加、人数增多、标准提高;二是将重大公卫资金直达用款单位和个人账户的资金一并编报决算,所以,财政支出拨款增加。

全年共支出1782.02,基本支出全年共支出494.95元,项目项支出1287.07元。本年总支出较去年增加509.55元,支出较上年增加5095574元,增加40.04%。其增加原因:同上。

1、相关说明:预、决算差异情况:年初预算1920.06万元,年初调整1920.16万元,初预算数与调整预算数少1052元。说明:1、收费预算收减少1074.70万元。随着2016年全面二孩政策的实施,社会抚养费急剧减少年初预算安排卫计局社会抚养费收入预算12300万元,实际预算收入15503万元,与上年同期预算下降了1074.70万元. 2、项目增加、人数增多。①计生家庭奖励政策和免费服务项目、人数增加。兑现计划生育奖免优惠政策项目、人数增加,标准提高,兑现2016年奖励、免费服务费用支出随之加大,与上年同期比增加万元,增加%,是2016年卫计局项目经费增加原因之一;②重大公卫资金增加169.63万元。把当年重大公卫资金通过国库集中支付直达用款单位和个人账户的资金,一并编报,2016年卫计局项目经费增加原因之二;综上所述调整预算数比年初预算数多1052元。

公车运行维护费20166月党政机关实行公务用车制度改革,取消一般公务用车,适度补贴公务活动交通费用,保障公务运转。

2.收入支出结构分析及资产负债情况分析见下表

与上年度对比数据表

         

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

   

1

2

3

4

5

 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

    1.本年收入

2

19,201,652.00

12,724,647.00

6,477,005.00

50.90

补发2014年至2016年养老保险增资;计生奖免政策支出项目、人数增加,标准提高,费用加大

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

19,201,652.00

12,724,647.00

6,477,005.00

50.90

补发2014年至2016年养老保险增资;计生奖免政策支出项目、人数增加,标准提高,费用加大

 

    2.本年支出

8

17,820,221.40

12,724,647.00

5,095,574.40

40.04

补发2014年至2016年养老保险增资

 

      其中:基本支出

9

4,949,453.00

8,833,721.00

-3,884,268.00

-43.97

补发2014年至2016年养老保险增资

 

            1)人员经费

10

4,758,095.00

8,671,093.00

-3,912,998.00

-45.13

补发2014年至2016年养老保险增资

 

            2)日常公用经费

11

191,358.00

162,628.00

28,730.00

17.67

已核对,数据填列无误

 

            项目支出

12

12,870,768.40

3,890,926.00

8,979,842.40

230.79

计生家庭奖免政策支出项目、人数增加,标准提高;增加重大公卫资金支出

 

            2)行政事业类项目

14

12,870,768.40

3,890,926.00

8,979,842.40

230.79

计生家庭奖免政策支出项目、人数增加,标准提高;增加重大公卫资金支出

 

    3.年末结转和结余

16

1,381,430.60

0.00

1,381,430.60

0.00

 

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

1,381,430.60

0.00

1,381,430.60

0.00

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

 

    1.资产总计

20

10,500,318.00

15,984,280.00

-5,483,962.00

-34.31

国有资产清理清查;公务用车制度改革,车辆上缴

 

      其中:固定资产价值

21

2,297,353.00

7,915,074.00

-5,617,721.00

-70.97

国有资产清理清查;公务用车制度改革,车辆上缴

 

    2.负债总计

22

6,821,534.40

8,069,206.00

-1,247,671.60

-15.46

已核对,数据填列无误

 

    3.净资产总计

24

3,678,783.60

7,915,074.00

-4,236,290.40

-53.52

国有资产清理清查;公务用车制度改革,车辆上缴

 

      其中:*结转和结余

25

1,381,430.60

0.00

1,381,430.60

0.00

 

 

            *非流动资产基金

26

2,297,353.00

7,915,074.00

-5,617,721.00

-70.97

国有资产清理清查;公务用车制度改革,车辆上缴

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

 

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

 

 

      其中:行政机构

31

1

1

0

0.00

 

 

            事业机构

32

0

0

0

0.00

 

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

 

 

      其中:行政机构

34

1

1

0

0.00

 

 

            事业机构

35

0

0

0

0.00

 

 

    3.年末编制人数

36

27

50

-23

-46.00

已核对,数据填列无误

 

      行政人员

37

23

23

0

0.00

 

 

      其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0.00

 

 

      事业人员

39

4

27

-23

-85.19

2个计生机构合并,填报出错

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0.00

 

 

    4.年末实有人数

41

67

650

-583

-89.69

2个计生机构合并,填报出错

 

      在职人员

42

38

58

-20

-34.48

已核对,数据填列无误

 

      其中:行政人员

43

34

35

-1

-2.86

已核对,数据填列无误

 

       其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0.00

 

 

         事业人员

45

4

23

-19

-82.61

已核对,数据填列无误

 

      离休人员

47

3

3

0

0.00

 

 

      退休人员

48

26

589

-563

-95.59

已核对,数据填列无误

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

67

650

-583

-89.69

2个计生机构合并,填报出错

 

      在职人员

50

38

58

-20

-34.48

已核对,数据填列无误

 

      退休人员

53

26

589

-563

-95.59

2个计生机构合并,填报出错

 

四、补充资料(单位:元)

55

 

    1.固定资产情况

56

 

      房屋原值

57

1,293,601.00

3,412,378.00

-2,118,777.00

-62.09

已核对,数据填列无误

 

      房屋面积(平方米)

58

2,700.57

4,929.57

-2,229.00

-45.22

已核对,数据填列无误

 

      汽车原值

59

0.00

1,171,767.00

-1,171,767.00

-100.00

公务用车制度改革,车辆上缴

 

      汽车数量(辆)

60

0

6

-6

-100.00

公务用车制度改革,车辆上缴

 

    2.“三公”经费支出

61

577,248.00

535,208.00

42,040.00

7.85

 

 

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

            公务用车购置及运行维护费

63

50,983.00

127,108.00

-76,125.00

-59.89

公务用车制度改革,车辆上缴

 

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                  公务用车运行维护费

65

50,983.00

127,108.00

-76,125.00

-59.89

公务用车制度改革,车辆上缴

 

            公务接待费

66

526,265.00

408,100.00

118,165.00

28.95

已核对,数据填列无误

 

    3.机关运行经费

67

191,358.00

162,628.00

28,730.00

17.67

 

 

    4.会议费

68

170,175.00

205,331.00

-35,156.00

-17.12

 

 

    5.培训费

69

36,272.00

422,312.00

-386,040.00

-91.41

已核对,数据填列无误

 

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:本年无出国出境费用,公务接待费52.62万元, 接待773批次、7973人次,与上年比略有增加;公车运行费用7.61万元,下降60%20166月党政机关实行公务用车制度改革,取消一般公务用车,适度补贴公务活动交通费用,公务用车全部上缴。因此公车运行维护费费大幅下降。    

2)会议费支出情况:本年支出17.01万元,与上年下降17.12%

3)培训费支出情况:本年支出3.63万元,与上年下降91.41%

(一)资产负债结构情况

上年固定资产338.73万元,本年期末固定资产229.74万元,其中:房屋价值129.36万元、通用设备100.38万元。比上年减少109.52万元,下降32%。原因:(1)固定资产增加20.63万元。其中:①新增资产17.63万从政府性资金购置。②机构合并。卫生计生综合执法局、合管办与局机关置换办公设备(空调、打印机)3万元。(2)国有资产清理清查,处置报废报损固定资产(含调剂直属单位)37.65万元。(3)公车改革车辆上缴92.5万元,共计处置国有资产130.15万元。单位年末结余、货币资金及往来款项与账表一致。

(二)资产负债对比分析

资产负责表中固定资产数与单位账务数据不一致原因分析

(三)年末结转和结余情况。

本年财政补助结转总计138.14元。其中基本支出结转1.63万元,项目结转136.51万元。1、其他基层医疗卫生机构-卫生室医疗设备款15.2万元;2、重大公卫-村卫生室医疗设备款56.82万元;3、其他计划生育事务支出64.49万元。以上资金结转2017年用于相关业务工作。

4. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

由于调整预算批复较晚,资金不能按时到位,导致本年经费支出基本集中在11-12月份,结转到下年的经费较多。希望按进度拨付资金。

四、部门决算等财务工作开展情况式

(一)工作开展情况。

1、本年度严格执行国家财经法律法规和规章制度,加强财务制度建设,不断规范系统财务管理基础工作,全面提升财务管理水平,促进财务工作健康发展提供了制度保障;2合理安排收支预算,保障卫计财务工作有序运转。 按照“抓重点、保一般、控三公、增效益”的工作思路,结合财政部门预决编制要求和卫计局总体工作目标,每年组织召开本系统预决算编报培训会,科学、规范地编制本级部门预算,预算编制不断趋于科学化、合理化,在整个卫计系统经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标,为规范、科学、有效地管理使用卫生计生资金提供了重要参考依据。多次接受了纪委、审计、财政等部门的专项检查,受到有关部门的好评。3、完成了2016年卫生计生机构财务年报和部门决算编制工作。2016年末之际,财务科事务繁重。为做好2016年卫计体系财务年报和财政部门决算工作,财务科积极给领导汇报,召开了财务年报和部门决算编制专题会议,对年报和部门决算工作进行了安排部署,财务科安排了专人负责年报和部门决算报表审核,大家加班加点,经过半个多月的紧张努力,在元月中旬按时高质量完成了2016年财务年报和部门决算报表编制工作,确保了2016年财务工作的圆满完成。

随着计划生育生育政策、奖励政策的调整,政策外生育人数大幅度下降,社会抚养费征收数额急剧减少,2016年计生经费减少了1074.70万元。可用于兑现法律法规规定的各项奖励扶助和优惠政策项目越来越多,计生经费缺口越来越大。为此,请求市财政将计生所需经费纳入财政预算。

(二)下一年度工作要点。一、积极争取财政对计生事业发展的投入。围绕省财政厅、省卫生计生委转发《财政部人口计生委关于完善人口和计划生育投入保障机制的意见》确定2017年卫生计生投入目标,贯彻落实市委、市政府《关于做好新时期计划生育工作的实施意见》,按规定落实人口与计划生育工作经费,加大协调落实力度,确保全面完成。

二、加强财务基础建设工作。完善内部控制,制定内部控制工作流程及规范标准。

三、强化内部审计监督,规范专项资金管理。

1、严格控制四项费用开支。认真落实中央八项规定,厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度规定,严格控制“招待费、会议费、培训费、交通费”四项费用的开支,进一步加大所属单位“四项费用”监督检查力度。

2、强化审计问题整改落实。加大审计查出问题的整改力度,建立和健全审计整改落实的长效机制和联动机制。要认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题,及时修订和完善制度,从源头上解决问题,确保审计整改工作落到实处。

3、加强资产和政府采购管理工作。

四、继续加强医疗服务价格管理,规范收费行为。