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索 引 号: -2017-00093 主题分类: 财政决算 发文日期: 2017年11月02日
发布机构: 丹江口_财政局 文       号:  

丹江口市人力资源和社会保障局2016年度部门及”三公“经费决算公开表

 
 丹江口市人力资源和社会保障局2016年度部门经费财务收支决算说明

一、单位基本情况:

市人力资源和和保障局是政府直属行政职能部门,承担全市人力资源和社会保障工作。现有在岗职工26人,退休26人,总计52人。在岗职工中,享受副处级待遇4人,正科级15人,副科级6人,科员2人,行政编制21人。其中享受副县级待遇的退休干部各1 人。此外,代管乡镇人社中心在职人员56人,乡镇退休人员8人,代管“三支一扶”人员27人。内设152室。主要职责是贯彻执行国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规,综合管理全市社会保障体系建设、城乡就业及人力资源开发、公务员管理、军队转业安置等工作。

2016年,参加社会保险人数达46.35万人次,征收社保费3.64亿元,综合参保覆盖率达98%以上,社保卡持卡27万张,失业登记率控制在3.94%。其他如就业、培训、人才、公务员管理、军转等各项人社工作全面完成了十堰及市委、市政府下达的目标任务。

二、2016年度财务收支情况:

(一)、收入情况:

1、基本支出收入490.26万元(上年结余:67.49万元,当年拨款422.77万元)。①2016年局机关行政运行费为306.38万元(上年结转66.33万元,本年安排240.05万元),②机关离退休人员费用为148.93万元(上年结转1万元,本年安排147.93万元),③劳动争议仲裁费用0.16万元(上年结转0.16万元),④医疗保障22.37万元,其中:行政单位医疗12.88万元,公务员医疗补助9.49万元,⑤住房公积金12.42万元。

2、项目支出收入366.93万元(上年结余:94.56万元,当年拨款272.37万元)。, ①一般行政事务支出63.65万元(上年结转63.65万元), ②综合业务管理111.29万元(上年结转1.5万元,本年安排109.79万元), ③其他人力资源和社会保障管理事务支出274.56万元(上年结转27.72万元,本年安排246.84万元), ④事业单位离退休31.35万元(上年结转1.69万元,本年安排29.66万元),⑤改制企业遗属生活补助费提标支出22.80万元,⑥其他社会保障和就业支出12万元,⑦事业单位医疗10.65万元。

以上全部收入总计1019.23万元,其中:本年年初预算安排626.16万元,上年结转安排162.04万元,执行中追加231.03万元。较上年861.49万元增加157.74万元,增长18.31%。其中:当年预算拨款增加120.53万元,增长16.77%。增长原因:主要是正常增资、职级并行、养老保险制度改革增资及2015年的效能考核奖励、各项经费缺口、三支一扶增人增资、军转干补助等。

(二)、支出情况:

基本支出部分:

12016年度局机关行政运行费支出为287.91万元,其中:①工资福利支出253.64万元元,主要是基本工资、津贴补贴和各项奖励,人均工资福利支出9.76万元(补发以前年度发部分为人均3万元,包括个人缴12%养老金部分);②商品和服务支出31.89万元,主要是:办公费、印刷费、水电费电话费(含电话补贴)、交通费、出差费、房屋及设施维修、会议费、公务接待费、各类业务培训费及其他商品服务支出;③其他资本性支出2.38万元,主要是空调、扫描仪等办公设备购置;

22016年劳动争议仲裁支出0.16万元,主要用于商品服务支出(上年结余支出)。

32016年局机关离退休费用支出148.93万元,主要离退休费用,人均月退休费2.39万元。

42016年医疗保障支出20.73万元,主要是职工基本医疗、大病医疗和公务员医疗补助费。其中:基本和大病医疗11.24万元,公务员医疗补助9.49万元。

52015年住房公积金支出9.91万元。

项目支出部分:

62016年一般行政事务支出63.65万元,主要用于办公、劳务、工任经费、门卫劳务费、精准扶贫慰问等支出。

72016年综合业务管理支出9.79万元,主要用于支付乡镇人社服务中心的工资、社会保障费用和商品服务支出。

82016年其他人力资源和社会保障支出274.56万元,主要是支付乡镇人社中心、三支一扶人员工资补贴、奖励工资、社会保险、交通补助费和住房公积金等。其中:乡镇人社中心支出158.35万元,三支一扶支出116.21万元,按三支一扶的待遇标准支付。

92016年事业单位离退休支出28.30万元,主要是乡镇人社中心8人的退休工资及补贴。

102016年企业关闭破产补助22.8万元,主要是改制(破产)企业遗属生活补助费提高标准部分支出。

11、事业单位医疗保障支出6.55万元,主要用于乡镇人社中心和三支一扶人员的医疗保险缴费。其中:乡镇人社中心4.89万元,三支一扶2.78万元。

12、住房公积金2.68万元,主要用于主要用于缴纳乡镇人社中心在编人员的住房公积金。

以上全部支出共计959.47万元,较上年699.45万元增长37.17%。其中:工资福利支出635.8万元,增长48.08%,商品和服务支出75.74万元,增长3.2%,对个人和家庭的补助支出215.58万元,增长18.8%,其他资本性支出(办公设备购置)2.38万元,下降38.18%,对所属事业单位的补贴支出30万元,增长19万元。主要是人员经费增长较大,公用经费基本持平。

()结转结余情况

2016年累计结转资金59.76万元,其中:①行政运行结转18.47万元,②行政单位医疗结转1.64万元,③事业单位医疗结转4.1万元,④其他人力资源和社会保障管理事务支出结转12万元,⑤综合业务管理结转20.49万元,⑥事业单位离退休结转3.05万元。

以上结转资金162.04万元中:基本支出67.49万元,项目支出94.55万元。

结转结余的原因:一是单位2016年度的社会治安综合治理和党建先进奖励50余万元应付未付;二是办公耗材等商品报务费用2余万元应结未结,三是乡镇人社中心医疗保险和增效资退休费用约7万元未兑付。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我局当年预算执行较好,没有较大问题存在。但部分预算资金集中在年底拨付,存在当年预算资金支不出去,而结转到下年的问题,往往造成当年决算与实际支出不同步情况。建议当年预算资金在12月份提前拨付到位,及时支出,确保决算与实际支出相符。

三、2016年重点经济分类支出执行情况

1、“三公”经费支出情况:2016年“三公经费支出8.47万元,与上年12.84万元比较下降34.03%。其中:公务接待费1.51万元,下降54.1%,公车运行运行费9.54万元,下降44.86%,主要是从6月份车改后无公车 运行费用发生,因公出国(境)费用1.7万元,上年无,主要是我局局长按十堰市人社局的统一安排去台湾开展人力资源考察。

2、会议费支出情况:2016年会议费支出1万元,上年1.64万元,减少0.64万元,主要原因是会议场次减少。

3、其他对部门(单位)影响较大的支出情况:无。

4、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:暂无。

四、2016年度资产负债情况:

2016年未资产合计:285.45元,其中:财政应返还额度54.97万元,其他应收款4.79元(主要是非税往来款、部分职工借款和代付个人住房公积金等款项),固定资产225.69万元,主要是办公用房、办公设备;2016年未无负债;2016年未净资产合计:285.45万元,其中:资产基金基金225.69万元,财政拨款结转59.76万元。

五、2016年度资产情况:

2016年未总资产合计:285.45万元。①流动资产59.76万元,②固定资产225.69万元,其中:房屋981.55平方米,140.96万元,其他办公设施84.72万元。

                     丹江口市人力资源和社会保障局

                        O一七年一月十八日