丹江口市财政局2025年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展计划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与镇(办、处、区)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订有关财政、财务、会计管理规范性文件，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、财政资金使用效益的建议。

（三）承担市级各项财政收支管理的职责。统筹管理市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复市直部门(单位)的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度，指导镇(乡)、乡财政管理工作。负责市级预决算公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。开展重大税收政策的调查研究。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理监督彩票资金。

（六）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。负责编制政府财务报告并组织实施。

（七）拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策。负责政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。负责市级公务用车配置管理。负责市级党政机关办公用房相关管理工作。

（九）负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

（十）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算。负责有关政策性补贴和资金的财政管理工作。负责财政资金统筹使用管理。

（十二）围绕市委发展规划，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金(基金)。

（十三）推广政府和社会资本合作模式(PPP)。组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府投资评审、政府采购监管等工作，落实中央财政、省和市有关奖补政策，对PPP项目涉及财政补贴实行预算管理。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所和代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估相关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。

（十五）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（十六）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设。

（十七）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（十八）承办上级交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1、完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2、深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和城区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。

3、防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

丹江口市财政局是市政府工作部门，为正科级行政单位，内设16个内设职能股室，核定机关行政编制25名，实有在职人数19人，离休人数1人，退休人数43人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入1133.74万元，其中财政拨款收入1133.74万元，与2024年预算收入相比，减少29.72万元，减少2.55%。主要原因是本年新增退休人员5名，去世退休人员2名，导致人员经费减少。

2025年单位预算总支出1133.74万元，主要包括：一般公共服务支出904.88万元，社会保障和就业支出166.72万元，医疗卫生支出34.85万元，住房保障支出27.3万元。与2024年预算支出相比，总支出减少29.72万元，减少2.55%，主要原因是本年新增退休人员5名，去世退休人员2名，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算1133.74万元，与2024年相比，减少29.72万元。主要原因是本年新增退休人员5名，去世退休人员2名，导致人员经费减少。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1133.74万元，与2024年相比，减少29.72万元。主要原因是本年新增退休人员5名，去世退休人员2名，导致人员经费减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1133.74万元，与2024年相比，减少29.72万元。主要原因是本年新增退休人员5名，去世退休人员2名，导致人员经费减少。

（1）基本支出495.44万元，其中：工资福利支出340.61万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障支出；商品服务支出36.78万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出118.05万元，主要用于离休人员工资和退休人员统筹待遇的支出。

（2）项目支出638.3万元，具体安排情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）150万元，主要用于财政机关加强财政资金监管，组织财政收入，落实“三保”保障，开展大财政体系建设工作。

一般公共服务（类）财政事务（款）部门预算改革业务（项）160万元，主要用于：一是开展全市部门预算管理改革工作，包括全市预算编制，政策文件资料汇编、向人大汇报部门预算、批复的部门预算文本资料的印刷；市直预算单位预算编制人员业务培训以及财税体制改革调研工作。二是全市行政事业单位预算绩效管理工作，主要是聘请专家对市直部门预算项目资金的绩效目标进行绩效目标进行审核，对全市财政系统、市直单位财务人员进行预算绩效管理专业知识培训。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务费用（项）145.8万元，主要用于全市及市直部门财政决算编制汇总、全市财政预算执行分析、权责发生制政府综合财务报告，市直预算单位决算编制人员业务培训等全市国库管理支出及预算一体化管理国库相关模块运维费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）金财工程建设维护经费（项）182.5万元，主要用于预算管理一体化系统实施、财政信息系统安全等级保护测评、财政信息系统设备升级改造及财税大数据平台维护、机房与网络运行维护、全市财政各业务系统信息化运行维护等。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位本年无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数为4.5万元，与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是将继续按照严格按照中央八项规定要求，控制“三公”经费，从而有效压缩公务开支。其中：因公出国（境）费0万元，2025年无出国计划；公务接待费4.5万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。我局将严格按照八项规定要求，控制“三公”经费，有效压缩公务开支。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费预算为36.78万元，比2024年减少了4.32万元，下降10.51%，减少的原因一是新增退休人员，导致其他交通费用减少；二是2025年坚持落实中央、省、市决策部署和工作要求，继续坚持过“紧日子”勤俭节约，从严从紧控制一般性支出。其中：办公费1万元，水费4万元，电费11万元；邮电费0.9万元，差旅费2万元；公务交通补贴15.48万元，其他商品和服务支出2.4万元。

（六）政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算105万元。与2024年相比减少20.8万元，主要原因是压减部分采购支出。其中：货物类政府采购预算15万元；服务类政府采购预算90万元；工程类政府采购预算0万元。

（七）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位由机关事务服务中心调入1辆应急车辆，无大型专用设备，2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2025年实行绩效目标管理的单位项目有4个，其中：本级项目4个，涉及财政拨款资金638.3万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指单位用于开展全市行政事业单位加强财政资金监管，组织财政收入，落实“三保”工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指单位用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策、开展绩效管理的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指单位用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表