市委办公室2020年度部门决算说明

索引号
011433020/2021-34765
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:16:23
发布机构
丹江口市财政局
文号


目  录

第一部分 市委办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

、人员情况

第二部分 市委办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委办公室2020年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委办公室概况

一、单位职责

市委办公室是协助市委、市委领导处理日常工作的机构。主要职责是:1、负责市委机关的日常工作处理;2、负责对全市政治、经济、文化、社会发展等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;3、负责市委和市委办公室文书处理和文件、文稿的起草、审核、印发工作;4、负责及时、准确、全面地向上级党委和市委报送信息、反映动态,对重大情况综合上报,对全市重特大突发事件应急处置;5、负责对上级党委和市委的重大决策事项、重大工作部署和领导同志批示、批件贯彻落实情况进行督促检查;6、负责市委综合协调工作;7、负责市委以及市委办公室档案管理工作、等; 8、负责市委重要服务和接待工作;9、负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作;10、负责市委交办的其他工作

二、机构设置

市委办公室是行政机关,独立编制机构1个,核定行政编制40人。市委政研室是行政机关,未单独运行,核定编制5人。

三、人员情况

截止到202012月,市委办公室(含市委政研室)实有在职职工39人,均为全额拨款人员,其中行政编制人员34人,工勤编制人员5人,退休人员14人。

第二部分 市委办公室2020年度部门决算表

(内容详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 市委办公室决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年预算收入954.76万元。上年结转收入92.73万元。2020年支出为978.24万元。

2020年财政拨款结转69.25万元。其中,项目经费结转64.86万元,基本支出结转4.39万元。

二、收入决算情况说明

2020年预算收入954.76万元,其中:财政拨款收入954.76万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出978.24万元,其中基本支出636.18万元,占总支出的65%,比上年减少6.33万元。项目支出342.05万元,占总支出的35%,比上年增加179.35万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

市委办公室2020年财政拨款收入954.76万元,上年结转收入92.73万,支出978.24万元。与2019年相比,财政拨款收入增加148.55万元,支出增加173.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市委办公室2020年财政拨款支出978.24万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出978.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出817.98万元,占总支出的83%;社会保障和就业(类)支出67.53万元,占总支出的7%;医疗卫生与计划生育(类)支出46.37万元,占总支出的5%;住房保障(类)支出46.36万元,占总支出的5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市委办公室2020年财政拨款支出978.24万元,其中基本支出636.18万元,比上年减少6.33万元,项目支出342.05万元,比上年增加179.35万元。

六、财政拨款“三公”经费、会议费及培训费情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

市委办公室2020年“三公经费”预算安排40万元,其中因公出国(境)费0元,公务用车运行维护费35万元,公务接待费5万元。2020年“三公经费”实际支出25.02万元,其中公务用车运维费为23.74万元;公务接待费1.28万元。

1、因公出国(境)费。无

2、公车运行维护费23.74万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出23.74万元,较上年减少0.25万元。公务用车保有量7台。

3、公务接待费1.28万元。较上年支出增加1.18万元,增加主要原因是结算上年接待费。

(二)会议费支出情况说明

会议费支出1.02万元,较上年减少13.58万元,原因是因疫情防控相关规定,大多数会议改为视频会形式召开,会议费减少较多。

(三)培训费支出情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出193.54万元,其中:办公费8.87万元、印刷费9.86万元、水费1.01万元、电费8.43万元、邮电费18.94万元、差旅费20.18万元、租赁费2.85万元、会议费1.02万元、维修(护)费13.08万元、公务接待费1.28万元、劳务费48.14万元、公务用车运行维护费23.74万元、其他交通费27.69万元、其他商品和服务支出8.45万元。比2019年增加了40.42万元,增加26%。主要原因征订杂志费增加较多、差旅费、维护费、劳务费逐年上涨。

九、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额30.93万元,其中:政府采购货物支出30.93万元,主要用于购置办公电脑、打印机等办公设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆,1辆通信用车;无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

市委办组织开展了部门整体支出绩效评价。从评价情况来看,我办较好的完成了对财政资金的管理和使用。一年来,在市委的坚强领导下,市委办高质量履行党办职责,全面提高“三服务”工作水平,全力服务市委做好各项工作。在经费管理上,按照厉行节约、专款专用、杜绝浪费的原则,加强财务管理,遵守财经纪律,严格控制财务支出范围。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市委办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评,涉及项目9个,资金154.44万元。从评价情况来看,我办较好的完成了对项目资金的管理和使用,项目设立与政策相符,立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,执行工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,社会各界的满意度高,达到了预定的目标,项目的实施对市委办高效工作起到了充分保障作用。

(三)绩效评价结果应用情况

市委办按照“从严从紧、依法依规、公开透明”的原则,在规范管理、严格制度上下工夫,能够严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”。项目绩效目标围绕市委中心工作设立,并制定了长期目标和年度目标。绩效指标的设定侧重于办公室发挥参谋助手作用、综合协调服务、承办服务会议、督查督办调研、信访维稳应急值守等产出和具体可量化的成果等方面,指标清晰、细化、可衡量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公务卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:中共丹江口市委办公室2020年度部门决算公开表.XLS