丹江口市招商服务中心2020年度部门决算说明

索引号
011433020/2021-34757
主题分类
财政
发文日期
2021年10月25日 17:12:09
发布机构
丹江口市财政局
文号


第一部分 丹江口市招商服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 丹江口市招商服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 丹江口市招商服务中心2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分丹江口市招商服务中心部门概况

一、单位职责

市招商服务中心贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署,落实省委、十堰市委和丹江口市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资和服务工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略。拟订全市招商引资的规范性文件和办法并组织实施。

(二)编制全市招商引资中长期规划。制订招商引资年度计划及重大招商引资活动方案并组织实施。

(三)负责牵头组织全市各类招商引资活动,指导、协调市直有关部门和镇(办、处、区)的招商引资工作,组织招商业务培训。负责全市招商引资指导性目标任务的分解下达、督办、考核验收和统计。负责牵头组织开展招商引资项目中介机构和中介人奖励的审核。

(四)负责市级招商项目库、客商信息库和招商引资信息化工作。汇总全市招商引资情况,定期发布招商引资信息。

(五)负责产业信息、投资信息收集与对接,对市直有关部门和各镇(办、处、区)及招商机构和中介人提供的投资信息进行归并、整理和分办;向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作。

(六)会同相关单位组织、协调、推进项目的考察、洽谈、签约、开工、实施和投资、投产中的相关具体事宜及各责任单位指导性目标任务完成情况、项目履约及建设情况。

(七)负责政企共建工作,建立政企共建协作机制,负责协调处理中央、省、十堰市驻丹企业与地方发展相关具体事务。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

丹江口市招商服务中心设下列内设机构:

(一)综合股。负责机关日常运转工作。承担文电、信息、会务、财务、安全、机要、保密、档案、应急值班、政务公开、新闻宣传、资产管理、后勤保障等工作。负责机关党建、党风廉政建设、人事管理、机构编制、干部队伍建设等工作。

(二)招商引资股。负责拟订全市招商引资中长期规划、规范性文件和办法。编制招商年度计划并组织实施。编制投资指南和项目手册,建立招商项目库。负责全市招商引资项目推介、政策咨询、业务指导和人员培训。拟订全市重大招商引资活动方案并组织实施。负责项目洽谈、合同(协议)拟订、签约、跟踪服务。

(三)信息股。负责招商引资信息化工作,收集产业信息与投资信息,分析产业发展动向,掌握投资动态,建立企业、客商信息库。对投资信息进行归并、整理、分办和对接,发布全市招商引资信息。向国(境)内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作。负责全市招商引资指导性目标任务的分解下达、督办、考核验收和统计。负责落户项目跟踪督办、协调管理等。

(四)政企共建股。服务中央、省、十堰市驻丹企业,对接东风汽车公司。牵头建立政企共建协作机制。协调落实各项优惠政策和支持事项。开展政企共建重大课题调研。会同相关部门解决企业生产经营中遇到的实际问题,协调处理企地改革发展中的具体事务。

三、人员情况

丹江口市招商服务中心事业编制15名。设主任1名,副主任2名。股级职数4名。

第二部分  丹江口市招商服务中心2020年部门决算表

 (内容详见附件1)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 丹江口市招商服务中心决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

丹江口市招商服务中2020年度收入总计342.98万元,支出总计349.69万元。与2019年度收入总计335.82万元相比增加了7.16万元,主要原因是人员经费有所增加,与2019年支出总计344.01万元相比增加了5.68万元,主要原因是人员工资福利有所增加。

二、收入决算情况说明

  丹江口市招商服务中心2020年收入合计342.98万元,其中:财政拨款收入342.98万元,占收入总额的100%。与年初预算总收入310.37万元相比增加了32.61万元,主要原因新增了基本人员经费。与2019年收入335.82万元相比增加了7.16万元,主要原因人员经费增加。

  三、支出决算情况说明

丹江口市招商服务中心2020年支出合计349.69万元,其中:基本支出165.98万元,占支出总额的47.46%(其中:人员支出154.52万元,占支出总额的44.19%,日常公用支出11.46万元,占支出总额的3.28%);项目支出183.71万元,占支出总额的52.54%。与年初预算数总支出145.63万元相比增加了38.08万元,主要原因项目资金增加。与2019年支出344.01万元相比增加了5.68万元,主要原因是人员经费支出增加。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

丹江口市招商服务中心2020年财政拨款收入342.98万元,支出349.69万元,与2019年财政拨款收入335.82万元相比增加了7.16万元,主要原因是人员经费增加,与2019年支出344.01万元相比增加了5.68万元,主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

丹江口市招商服务中心2020年财政拨款支出349.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年财政拨款支出344.01万元相比增加了5.68万元,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出349.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出257.24万元,占总支出的73.56%;社会保障和就业支出17.15万元,占总支出的4.9%;医疗卫生与计划生育支出13.32万元,占总支出的3.81%;农林水支出11.7万元,占总支出的3.35%,住房保障支出14.18万元,占总支出的4.1%。与2019年财政拨款支出344.01万元相比增加了5.68万元,主要原因是人员经费增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

丹江口市招商服务中心2020年财政拨款支出年初预算为310.37万元,支出决算为349.69万元,完成年初预算的112.67%。其中:一般公共服务支出预算是265.72万元,决算257.24万元,决算比预算减少8.48万元,原因是上年有结余;社会保障和就业支出预算17.15万元,决算是17.15万元,决算与预算相同;医疗卫生与计划生育支出预算13.32万元,决算13.32万元,决算与预算相同;农林水支出预算是0万元,决算11.7万元,决算比预算增加11.7万元,原因是新增的驻村经费;住房保障支出预算是14.18万元,决算14.18万元,决算与预算相同。商业服务业支出预算为0万元,决算36.1万元,与2019年部门决算支出344.01万元相比,总支出增加了5.68万元,增加了1.65%,主要原因是人员经费,项目资金增加。

六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

丹江口市招商服务中心2020年“三公经费”支出22.19万元,较年初预算27.12万元,减少4.93万元,较上年支出16.48万元增加了5.71万元。

1、因公出国(境)费0万元。2020年无因公出国(境)费用发生。

  2、公务车购置及运行维护费

3、公务接待费22.19万元。全年公务接待费预算数27.12万元,决算中公务接待费支出比年初预算数减少了4.93万元,变动原因是高效招商引资,降低了公务接待次数,因此较年初预算还是减少了支出。

(二)会议费支出情况说明

丹江口市招商服务中心2020年会议费3.5万元,较上年支出5.85万元减少了2.35万元。

(三)培训费支出情况说明

丹江口市招商服务中心2020年培训费0万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本年无政府性基金。

八、机关运行经费支出情况

丹江口市招商服务中心2020年度机关运行经费支出决算数11.46万元,上年机关运行经费支出12.39万元,比上年减少了0.93万元。主要原因是:各项开支减少。

九、政府采购支出情况

丹江口市招商服务中心2020 年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为:截至 2020 年 12 月 31 日,单位车辆 0 辆,其中,主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。

十一、预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效评价工作开展情况

市招商服务中心2020年管理使用的资金总额342.19万元,支出支付财政资金330.85万元,结余11.34万元。

市招商服务中心所有资金均来自市财政拨款,2020年全年部门整体收到财政资金342.19万元,其中基本支出财政拨款资金179.42万元,项目支出财政拨款资金162.77万元;部门整体支付财政资金330.85万元,其中基本支出支付资金178.68万元,项目支出支付资金152.17万元;部门整体结余财政资金11.34万元,基本支出结余资金0.74万元,项目支出结余资金10.6万元。

市招商服务中心所有资金均来自市财政拨款,2020年全年部门整体收到财政资金342.19万元,其中基本支出财政拨款资金179.42万元,项目支出财政拨款资金162.77万元;部门整体支付财政资金330.85万元,其中基本支出支付资金178.68万元,项目支出支付资金152.17万元;部门整体结余财政资金11.34万元,基本支出结余资金0.74万元,项目支出结余资金10.6万元。

市招商服务中心核定全额拨款事业编制15名,截止2020年底实有在职在编干部14人。使用财政资金人员18人(机关在职14人,市委组建的招商专班2人,聘用劳务派遣2人)。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,单位整体支出绩效指标设置合理,体现单位主要职能,符合单位实际。财务管理制度健全,资金使用审批程序严格,较好完成年度绩效目标。                                                                                                                                                                     

(二)部门决算中项目绩效自评结果

招商工作经费的绩效评价满分100分,单位自评在投入环节得10分、过程环节得16.14分、产出环节得39.6分、效果环节得20分,自评合计得分85.74分。

招商引资工作经费在投入和产出环节达到了预期;在过程环节由于党报党刊、五城联创等部分经费未能纳入预算,占用的经费从而导致失分;在效果环节,主要是由于招商引资企业从引进到投产达能需要较长的过程,最终取得的经济效益和社会效益未能及时展示,故而失分较多。

(三)绩效评价结果应用情况

招商服务中心部门整体支出绩效自评满分100分,自评投入环节得11分,过程环节得25.01分,产出环节得34.58分,效果环节得15分,自评合计得85.59分。

招商服务中心部门整体支出在投入环节,由于对口协作资金剩余较多,故扣除1分;在过程环节,虽然招商接待客商属于商务接待,不能算在三公经费中,但由于招商引资工作的特殊性,招商客商费用占招商工作经费的12%左右,自评扣除2分;在过程环节由于党报党刊、五城联创、大楼物业和保洁费等经费未能纳入预算,占用的经费从而导致失分;在效果环节,由于部门取得的经济效益、社会效益和可持续效益与市委市政府的期望还有一定的差距,故而失分较多。

 在今后的工作中,我们将加强学习,提高理论素养和业务能力,提高编制部门预算的科学性;严格执中央八项规定和实施细,加强财务综合管理和内控建设,完善办公室工作管理制度和机关工作细则,提高机关工作规范化、科学化水平。一是加强预算编制管理,夯实预算执行基础。二是严格执行预算法,强化预算执行的严肃性。三是加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

  九、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  十、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  十一、医疗卫生支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  十二、节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。

  十三、资源勘探信息支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十四、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

附件:丹江口市招商服务中心2020年度部门决算公开表.XLS