目 录
第一部分 丹江口市工商联概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 丹江口市工商联2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丹江口市工商联2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分丹江口市工商联概况
一、单位职责
丹江口市工商联是党领导的面向工商界、以非公有制经济人士为主题的人民团体和商会组织、是党和政府联系非有公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一工作和经济工作的重要内容。
二、 机构设置
工商联内设两个科室：会员部和联络部
三、人员情况
市工商联2020年末实有人数8人，在编人数3人,事业编制1人，在职人员4人。
第二部分丹江口市工商联2021年度部门决算表
(内容详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 丹江口市工商联决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2021年度，工商联预算收入为201.19万元，其中一般公共服务支出为143.15万元，社会就业保障支出39.30万元，医疗保险支出8.97万元，住房保障支出9.77万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2021年度，工商联支出为201.19万元，其中一般公共服务支出143.15万元，社会就业保障支出39.30万元，医疗保险支出8.97万元，住房保障支出9.77万元。
二、收入决算情况说明
（一）本年收入决算：201.19万元，其中：工资及福利支出：87.87万元，占比43.68%；养老金及职业年金14.54万元，占比7.23%；基本医疗保险8.97万元，占比4.5%，住房公积金9.77万元，占比4.9%，退休人员及抚恤金24.76万元，占比12.3%，商品及服务支出22.23万元，占比11.05%，项目经费：15.29万元，占比7.6%，办公室搬迁费用17.74万元，占比8.8%。
（二）与年初预算相比有所增加，增加原因是：在职人员人事变动，工资及福利支出调整，办公地址搬迁及抚恤金支出。本年度因办公地址搬迁，支付费用17.74万元，因退休员工去世，支付抚恤金20.72万元，因此本年度支出费用高于去年。
三、支出决算情况说明
（一）本年支出总数：201.19万元，其中：工资及福利支出：87.87万元，占比43.68%；养老金及职业年金14.54万元，占比7.23%；基本医疗保险8.97万元，占比4.5%，住房公积金9.77万元，占比4.9%，退休人员及抚恤金24.76万元，占比12.3%，商品及服务支出22.23万元，占比11.05%，项目经费：15.29万元，占比7.6%，办公室搬迁费用17.74万元，占比8.8%。
（二）与年初预算相比有所增加，增加原因是：在职人员人事变动，工资及福利支出调整，本年度因办公地址搬迁，支付费用17.74万元，因退休员工去世，支付抚恤金20.72万元，因此本年度支出费用高于去年。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）本年财政拨款收入总数：201.19万元，其中：工资及福利支出：87.87万元，占比43.68%；养老金及职业年金14.54万元，占比7.23%；基本医疗保险8.97万元，占比4.5%，住房公积金9.77万元，占比4.9%，退休人员及抚恤金24.76万元，占比12.3%，商品及服务支出22.23万元，占比11.05%，项目经费：15.29万元，占比7.6%，办公室搬迁费用17.74万元，占比8.8%。
（二）与年初预算相比有所增加，增加原因是：在职人员人事变动，工资及福利支出调整，本年度因办公地址搬迁，支付费用17.74万元，因退休员工去世，支付抚恤金20.72万元，因此本年度支出费用高于去年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政支出总数为168.15万元，与年初预算相比有所增加，增加原因是：在职人员人事变动，工资及福利支出调整，办公地址搬迁及抚恤金支出。本年度因办公地址搬迁，因退休员工去世支付抚恤金，因此本年度一般公共预算财政拨款支出高于去年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政支出总数为168.15万元，工资福利支出为159.40万元，占支出总数的94.7%，商品和服务支出8.75万元，占总支出的5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年一般公共预算财政支出总数为168.15万元，工资福利支出134.64万元；对个人和家庭的补助24.76万元；商品和服务支出8.75万元，其中：办公费4937.45元，印刷费800.00元，电费2502.62元，邮电费1000.00元，差旅费3738.00元，会议费5954.15元，培训费2030.00元，公务接待费4151.00元，各类支出情况比上年相比除工资福利支出外有所减少，工资福利增加与人员变动，工资调整有关，其他支出相比有所减少，在于2021年度因疫情影响，各类费用以节省开支为目的，有所减少。
六、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
1、因公出国（境）费。
无
2、公务车购置及运行维护费，公务用车。
无
3、公务接待费2.16万元。
本年“三公经费”支出2.16万元，接待18批次，223人次，主要为开展招商引资洽谈、商会考察与培训活动等，主要是因为用于接待招商、培训及会议招待，与年初预算对比有所减少。
（二）会议费支出情况说明
本年会议费支出1.81万元，与上年相比有所减少，因疫情要求减少会议召开及培训。
（三）培训费支出情况说明
本年培训费支出2.97万元、与上年相比有所减少，因疫情要求减少会议召开及培训考察工作。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
无
八、机关运行经费支出说明
本年机关运行基本支出总数为168.15万元，工资福利支出134.64万元；对个人和家庭的补助24.76万元；商品和服务支出8.75万元，其中：办公费4937.45元，印刷费800.00元，电费2502.62元，邮电费1000.00元，差旅费3738.00元，会议费5954.15元，培训费2030.00元，公务接待费4151.00元，各类支出情况比上年相比除工资福利支出外有所减少，工资福利增加与人员变动，工资调整有关，其他支出相比有所减少，在于2021年度因疫情影响，各类费用以节省开支为目的，有所减少。
九、政府采购支出说明
无
十、国有资产占用情况说明
无
十一、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
十、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
十一、医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十二、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。
十三、资源勘探信息支出（215类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十四、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
