一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能

负责看守所、拘留所在押（拘）人员的监管教育工作和监管场所的管理工作。

2、人员情况（包括当年变动情况及原因）

2021年现实有人数在职人数28人，退休人数25人；目前，退休25人在我市机关事业养老保险局发入工资。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚持犯罪嫌疑人入所检查制度，民警24小时值班巡视制度、安全大检查制度，确保监区稳定。

2、树立民警的政治观念、法制观念，提高执法为民的意识。

3、抓好监所安全和规范化建设的基础，加大深挖犯罪工作的力度。

4、加强文明管理，促进在押（拘）人员改造。合理使用看守（拘留）的经费，改善在押（拘）人员伙食，做好在押（拘）人员防暑、防寒和卫生防疫工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2021年预算收支批复为779.65万元，2021年决算支出为760.43万元，减少了19.22万元，主要原因：2021年国库支付系统变更，采用新的支付系统，2021年度部门决算按收付实现制，以支定收。2020年部分奖金均未发放。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2021年预算收支批复为779.65万元，2021年决算支出为760.43万元，减少了19.22万元

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2021年国库支付系统变更，采用新的支付系统，2021年度部门决算按收付实现制，以支定收。2020年部分奖金均未发放。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

2021年行政运行收入占总收入的80%、拘押收教场所管理支出占总收入的27%、社会保障就业收入占总收入9%、行政单位医疗占总收入的6%、住房保障支出占总支出的5%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2020年行政运行收入占总收入的60%、拘押收教场所管理支出占总收入的23%、社会保障就业收入占总收入8%、行政单位医疗占总收入的5%、住房保障支出占总支出的4%。

2021年行政运行收入占总收入的80%、拘押收教场所管理支出占总收入的27%、社会保障就业收入占总收入9%、行政单位医疗占总收入的6%、住房保障支出占总支出的5%。

2021年和2020年对比，相对增长幅度较小为1%-20%之间，主要是人员变动和公用经费存在变化导致。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

2020年“三公经费”支出1.72万元，2021年“三公经费”支出2.14万元，同比增加了24.5%。主要原因：2020年疫情暴发，整体支出大幅度减少和受限，2021年支出属于正常执行，比2020年增加了4217元，但并未超出年初预算，属于合理增长范围，整体支出控制较好。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年、2021年均无会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020年和2021年培训费支出0元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

项目经费中往年结余资金116284.99元，应严格按照资金用途在两年期限中尽快使用完结转资金。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2021年预算收支批复为779.65万元，2021年决算支出为760.43万元，基本支出为470.25万元，项目支出为290.18万元；支出减少了19.22万元。主要原因：2021年国库支付系统变更，采用新的支付系统，2021年度部门决算按收付实现制，以支定收。2020年部分奖金均未发放。

2021年预算收入为779.65万元，2021年决算收入为772.07万元，差额为7.58万元，主要原因：2021年国库支付系统变更，采用新的支付系统，2021年度部门决算按收付实现制，以支定收。

2020年预算收支批复为788.5万元，2020年决算支出866.16万元：基本支出为737.83万元，项目支出为128.33万元；支出增加了77.66万元。主要原因：增加了2019年在职人员和退休人员综合治理、党建先进单位、文明单位等奖励款77.66万元。

2020年预算收入为788.5万元，2020年决算收入为829.81万元，差额为41.31万元，主要原因：增加了职业年金做实7.31万元，2019年看守所在押人员给养费和拘留所运行维修费34万元。

2021年相对于2020年：

（1）基本支出减少36.27%：监管大队看守所、拘留所2020年部分奖金未发放，整体支出控制减少。

（2）项目支出增加126.12%：监管大队看守所、拘留所存在上年结转资金946208.95元，整体支出增加。

（3）年末结转结余减少87.71%：监管大队看守所、拘留所国库支付系统转换成新的系统，共计1436116.34元资金转入2022年支付指标。

（4）财政应返还额度减少87.71%：监管大队看守所、拘留所国库支付系统转换成新的系统，共计1436116.34元资金转入2022年支付指标。。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

项目经费中存在2021年以前的往年结余资金116284.99元。主要为在押人员给养费、看守所医疗处置费用结余。

2．消化结转和结余的对策。

应严格按照资金用途在两年期限中尽快使用完结转资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2020年固定资产原值911265元，2021年固定资产原值1027295元，主要购买空调、热水器，看守所、拘留所新增了供电等办公设备116030元。

（五）绩效目标完成情况。

我局严格按照“三定”方案中所赋予的职责进行开展工作，目标明确、履职合规、合理。按照市委、市政府的发展规划详细制定本部门的年度计划和工作安排。认真贯彻国家有关方针、政策，严格遵守有关财务制度及财经纪律。

监管大队专项资金，使用时严格执行专款专用，没有违规现象发生。2021年专项资金充分发挥了作用，保障了在押人员的基本生活，促进了监所规范执法，确保了监所安全与稳定，在社会效益方面，通过走访及发放调查问卷反映，该项目得到了广泛的认可。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年在财务管理上主要作了以下工作：1、加大财务基础工作，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，进行自查、自检工作，逐步完善财务管理体系,进一步加强了日常财务工作的管理，完善了财务规章制度，将内控与内审相结合，进行自查、自检工作，逐步完善财务管理体系。2、在专项经费的支出上，认真领会相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保证专款专用。3、我局在2021年大力推行公务卡结算，增进了公务消费的透明度。４、加强车辆管理，制定了一车一卡管理制度，规范了公务用车运行加油。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

严格按照有关要求执行，确保预算资金使用安全有效。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。